Как выгрузить банк альфа банк в 1с – АЛЬФА-БАНК
Как выгрузить банк альфа банк в 1с

Как выгрузить банк альфа банк в 1с


Можно выбрать «Система Клиент-Банк "BClient"».

Файл импорта должен соответствовать формату 1С!

  • На главной странице нажмите «Импортировать»:
  • Появится окно Импорта, и по умолчанию будет открыта вкладка импорта «Рублевых платежей» в котором нужно будет выбрать файл нажав на «...» после чего выбрать «Загрузить». Для скачивания доступен файл с описанием формата, которому должен соответствовать файл импорта. :
  • Рекомендуется поставить чек-бокс «Автоматически заменять некорректные значения».

    При установке чек-бокса «Создать реестры с загруженными платежами» загруженные платежи будут объединены в реестр.

    Внимание!

    За один раз импортировать можно не более 400 платежей.

    В один реестр можно включить максимум 99 платежей.

    Установка чек-бокса «Отправить платежи текущим днем» становится доступна только при установленном значении «Создать реестры с загруженными платежами»:

В файле загрузки были ошибки (лишние пробелы, некорректное написание города банка и пр.), система Альфа-Бизнес Онлайн при загрузке исправила ошибки, поэтому статус у платежей  — «Черновик». Вам следует проверить эти платежи и сохранить их. Как сохранить платежи в статусе «Черновик» можете посмотреть в разделе

    Правила заполнения полей платежа данными при импорте из файла 1С:
  • Номер платежа — обязательно для заполнения; значение должно содержать только цифры.
  • Дата платежа — обязательно для заполнения; значение должно быть в формате «dd.mm.yyyy».
  • Сумма платежа — обязательно для заполнения; в качестве разделителя между рублями и копейками используется точка, значение должно содержать только цифры, после разделителя не может быть более 2-х цифр.
  • Плательщик — обязательно для заполнения; длина значения не более 160 символов, включая пробелы. В режиме автокоррекции производится проверка, соответствует ли значение владельцу счета в АЛБО, если это не так, производится корректировка.
  • Счет плательщика или расчетный счет плательщика — обязательно для заполнения; длина значения не более 20 символов, значение должно содержать только цифры.
  • ИНН плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 5, 10 или 12 символов, значение должно содержать только цифры.
  • КПП плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 9 символов, значение может содержать цифры и заглавные буквы латинского алфавита А до Z, при этом буквы могут быть указаны только на пятой и/или шестой позиции.
  • Наименование банка плательщика — обязательно для заполнения; в режиме автокоррекции производится проверка, что Наименование Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка.
  • Город плательщика — обязательно для заполнения; в режиме автокоррекции производится проверка, что Город Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка. Формат поля: Г НАЗВАНИЕ_ГОРОДА (после заглавной Г не стоит точки, пример: Г МОСКВА).
  • БИК плательщика — обязательно для заполнения; длина значения 9 символов, значение может содержать только цифры, в режиме автокоррекции определяется, какому филиалу принадлежит счет плательщика, и подтягивается БИК этого филиала.
  • Корр.счет плательщика — обязательно для заполнения; длина значения не более 20 символов, значение должно содержать только цифры, в режиме автокоррекции производится проверка, что Корр.счет Банка соответствует БИКу. Если это не так, производится корректировка.
  • Аналогично проверяются и корректируются реквизиты получателя.

  • Вид платежа — обязательно для заполнения; расшифровка возможных значений поля: «00»=ЭЛЕКТРОННО; «01»=ПОЧТОЙ; «02»=ТЕЛЕГРАФОМ; « »=ПУСТО; Другое значение=ПУСТО
    Для бюджетных платежей:
  • Статус плательщика(101) — допустимые значения: две цфиры.
  • КБК(104) — допустимые значения: двадцать цифр или «0».
  • OKATO(105) — допустимые значения: 11 или 8 символов или «0».
  • Основание платежа (106) — допустимые значения: два символа или «0».
  • Налоговый период (107)— допустимые значения: не более десяти символов или «0». Если в поле «Основание платежа (106)» выбрано значение, не равное одному из: ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП, 00, АП, АР, то выполняется проверка: поле «Налоговый период» должно быть либо выбрано из справочника, либо являться числом от 01 до 31. Поле не подлежит автоматической корректировке.
  • Номер документа (108)— допустимые значения: 15 символов.
      Если:
    1. в поле 101 выбрано значение, отличное от ("03", "16", "19", "20),
    2. в поле 106 выбрано одно из значений (ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП,00),
    3. Значение поля 108 начинается с символа «N» (регистр не важен),
    4. то система удалит символ «N» из значения поля 108 (Если значение номер документа состоит только из одного символа и этот символ «N» (без учета регистра), то автоматически произойдёт замена этого символа на «1»)..
  • Дата документа (109) — допустимые значения: дата должна быть в формате dd.mm.yyyy или 0».
  • Тип документа (110) — не требует заполнения; если поле заполнено, то значение автоматически заменится на пустое.
    Остальные поля:
  • Очередность — обязательно для заполнения; допустимые значения: одна цифра.
    • Если поле 101 заполнено и значение очередности отлично от 1,2 или 3, то производится корректировка в значение 3.
    • Если поле очередность заполнено значением 6, то производится корректировка в значение 5.
  • Назначение платежа — обязательно для заполнения; максимальная допустимая длина поля 210 символов, считая пробелы. В поле допускаются только следующие символы:
    • знаки: !"#$%&'()+,-./:;? @[\]^_` {|}~
    • цифры: 0123456789
    • буквы латинского алфавита: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
    • буквы русского алфавита: АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
    • служебные символы: возврат каретки, перевод строки, пробел>
    • Дополнительно разрешены: «Ё», «ё», «№». Запрещены двойные кавычки: «». Не рекомендуем копировать назначение платежа из Word-а, так как вместе с текстом вы можете скопировать служебные символы, недопустимые в назначение платежа, в том числе: длинное тире, неразрывный пробел, знак переноса и др.

Это значит, что в файле загрузки были критичные ошибки. При загрузке можно сохранить отчет об импорте в текстовый файл:

При нажатии на ссылку «Сохранить полный отчет об импорте», файл с отчетом будет сохранен на ваш компьютер. Отчет можно просмотреть самостоятельно, открыв файл (представляет собой исходный файл импорта, в котором напротив определенных полей есть информация об ошибках). При необходимости, за консультацией можно обратиться на адрес технической поддержки системы - [email protected] При обращении желательно прикладывать файл импорта, файл с отчетом об импорте и сообщать точное время импорта.

Если при импорте рублевых платежей у вас возникает сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла или неправильная кодировка. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»

Проверьте, правильно ли вы выбрали файл для импорта, повторите импорт. Если ошибка повторится, то пришлите в техподдержку на адрес электронной почты [email protected] импортируемый файл, скриншот ошибки и время возникновения ошибки.

Нет, при импорте допустимы следующие значения в поле «Вид платежа»:

  • Пустое значение.
  • 00 — соответствует значению «Электронно».
  • Электронно.
  • На главной странице нажмите «Импортировать»:
  • Появится окно Импорта, перейдите на вкладку импорта «Валютных переводов» в котором нужно будет выбрать файл нажав на «...», после чего выбрать «Загрузить». Для скачивания доступен пример формата, которому должен соответствовать загружаемый файл. Для этого нажмите на текст с активной ссылкой «формату» в предложении под указанных путем к файлу.
  • Если при импорте валютных переводов у вас возникает сообщение: «Импорт не выполнен: Некорректный тип файла или неправильная кодировка. Проверьте, правильно ли Вы выбрали файл»

    Проверьте, правильно ли вы выбрали файл для импорта, повторите импорт. Если ошибка повторится, то пришлите в техподдержку на адрес электронной почты [email protected] импортируемый файл, скриншот ошибки и время возникновения ошибки.

    Это значит, что в файле загрузки были критичные ошибки. При загрузке можно сохранить отчет об импорте в текстовый файл:

    При нажатии на ссылку «Сохранить полный отчет об импорте», файл с отчетом будет сохранен на ваш компьютер. Отчет можно просмотреть самостоятельно, открыв файл (представляет собой исходный файл импорта, в котором напротив определенных полей есть информация об ошибках). При необходимости, за консультацией можно обратиться на адрес технической поддержки системы - [email protected] При обращении желательно прикладывать файл импорта, файл с отчетом об импорте и сообщать точное время импорта.

    В файле загрузки были ошибки (лишние пробелы, некорректная дата и пр.), система Альфа-Бизнес Онлайн при загрузке исправила ошибки, поэтому статус у платежей - «Черновик». Вам следует проверить эти платежи перед подписанием.

    Source: link.alfabank.ru

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *